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勝ち組トレーダーの考え方、共通点における大衆心理の意味とは?

本日は、勝ち組トレーダーの考え方、たった一つの共通点についてお話しします。

あなたの周りに、勝ち組トレーダーがいなければピンと来ないしれませんが、勝ち組トレーダーにはある一つの共通点があります。

それは、

「変わり者」

だということです(笑)。

なぜ、勝ち組トレーダーが変わり者なのかと言いますと、

「勝ち組トレーダーは常に少数派の考え方をするから」

です。

要は、

「多数派でいることを良しとしない」

わけです。

むしろ、

「いかにして少数派になるか」

を考えている節もあります。

その理由は、

「投資(トレード)において、勝ち組になるためには少数派側にいなければならないから」

です。

一般的に、投資やトレードで儲かっている人間は、10%程度だと言われています。

これは、90%のその他大勢と同じ考え方をすると、儲からないということに他なりません。

常に10%の少数派側の考え方をすることが身に染みついているわけです。

実際、私自身のことを省みても、昔から万人に好かれるようなタイプではありません(笑)。

少数派のモノの考え方をするため、賛同してくれる人も常に少数派です(汗)。

一般社会で生きていくには不向きなタイプですね(笑)。

しかしながら、少数派の感覚が身についていなければ、利益を上げ続けることはできません。

この少数派の感覚を具体的に説明すると、

「大衆が恐怖におののき、狼狽売りしているタイミングで、逆張りで買う」

ことであったり、

「大衆がもう上がりすぎじゃないかとやれやれ売りするタイミングで、順張りで買う」

ことであったりします。

実際、過去のデータを検証してみれば一目瞭然なのですが、上記のような局面は非常に期待値が高く、上手く仕掛けることができれば大きな利益を上げることができます。

私達勝ち組トレーダーは、上記のような市場の歪みを常に探しています。

そして、その歪みを躊躇なく突くことができるからこそ、勝ち組トレーダーになることができるわけです。

昔からある相場格言に

「人の行く裏に道あり花の山」

というものがあります。

この言葉が意味するところは、投資家(トレーダー)は、とかく大衆心理で動きがちだが、それでは大きな成功は得られない。

むしろ大衆とは反対のことをやった方が、うまくいく場合が多いということです。

こう一言で言うと、簡単に聞こえるかもしれませんが、この言葉の本質は非常に深く、聞くのとやるのとでは大違いです。

もし、あなたが、

「大衆心理を利益に変えたい」

少しでもそう思われているのであれば、是非下記の書籍を読んでみて下さい。

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FXの勝ち組の特徴。メンタルコントロールのポイント・方法とは?

本日は、「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロール、たった2つのポイント・方法」についてお話しします。

よくトレードでは、「メンタルコントロールが一番難しい」と言われます。

確かに、その通りだと思いますが、その要因は自分の運用している売買ルールにあることが多いように思います。

「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」は以下の2つです。

1.メンタルは大事だが、それだけではない

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

それぞれ解説していきます。

1.メンタルは大事だが、それだけではない

よくトレードではメンタルが一番大事と言われますが、私個人の考えは少し違います。

メンタルを鍛えて、ハイリスクハイリターンの売買ルールを運用するのではなく、メンタルに影響を与えないだけのリスクしか取るべきではありません。

あなたの性格に合った売買ルールを運用していて、ストレスがかかるのであれば、あなたが運用している売買ルールは、リスクを取りすぎているのです。

まずは、資金管理を見直し、最大ドローダウンを下げるようにしましょう。

当然リターンも小さくなりますが、一番大切なのは資金を減らさないこと、生き残ることです。

資金を減らさなければチャンスは必ずやってきます。

これが、1つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」です。

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

最大ドローダウンを更新している訳でもないのに、売買ルールが守れない場合、使用している売買ルールがあなたの性格に合っていない可能性があります。

短期トレードが好きなのに、長期の時間軸の売買ルールを運用したり、逆に長期トレードが好きなのに、短期の時間軸の売買ルールを運用したりしても上手くいく訳がありません。

自分が好きなトレード期間、取れるリスク、得たいリターン等をトータルで考え、自分の性格に合った売買ルールがどういった売買ルールなのか、もう一度考えてみて下さい。

自分の性格にピッタリ合った売買ルールであればストレスは溜まりませんので、メンタルを鍛える必要もなくなります。

これが、2つ目の「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロール、たった2つのポイント・方法」についてお話ししました。

「FX勝ち組トレーダーが行うメンタルコントロールのポイント・方法」

1.メンタルは大事だが、それだけではない

2.自分の性格に合った売買ルールを運用すること

の2つであるということを忘れないで下さいね。

FXの勝ち組の特徴。資金管理たった4つのポイント・考え方とは?

本日は、「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理、たった4つのポイント・考え方」についてお話しします。

見落としがちかもしれませんが、エントリー、イグジットよりも重要なのが資金管理です。

資金管理によってリスク、リターンは大きく変わります。

「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」は以下の4つです。

1.生き残ることを最優先に考える

2.ポジションサイズを考える

3.最大ドローダウンは最重要

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

それぞれ解説していきます。

1.生き残ることを最優先に考える

いくら優れたエントリー、イグジットのルールを持っていても破産してしまうと運用が継続できません。

いかなる相場であっても、とにかく生き残ることを最優先に考えて下さい。

「儲けたい」よりも「致命傷を負わない」ことに重きを置いた資金管理を心がけて下さい。

生き残ってさえいれば、あなたの売買ルールにあった「儲けられる」相場は、そのうちやってきます。

特に、私のように、脱サラして、不労所得での生活を目標にしている方は、なおさらディフェンス重視の戦いをしなければなりません。

これが、1つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

2.ポジションサイズを考える

ポジションサイズにより、リスク、リターンは大きく変わります。

勝っているときは大きく張り、負けているときは小さく張る均等ポジションサイズ戦略(常に資金のx%張る)が基本です。

最初の内は、自分が思っている半分位のポジションサイズで丁度いいと思います。

ちなみに、私が現在運用している株式の売買ルールでは、1銘柄のポジションは全資産の3%以下です。

それも、値動きの安定している東証一部で、日々の売買代金が大きい銘柄(一億円以上)に限定しています。

昔は新興市場もトレード対象にしていましたが、値動きが大きいため、どうしても資産曲線が荒くなり、ストレスを感じることもありました。

トレード対象を、東証一部の大型株に限定してからは、資産曲線が安定し、ストレスなく運用できています。

FXにおいても、GBR/JPY(ポンド円)は値動きが荒いためポジションサイズを小さくしたり、CHF/JPY(スイスフラン円)は値動きがおとなしいためポジションサイズを大きくするといった資金管理戦略も考えられます。

これが、2つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

3.最大ドローダウンは最重要

いくつに均等ポジションを割り振るか考える上で、最重要なのが最大ドローダウンです。

個人的には、過去数年の最大ドローダウンの2倍のドローダウンを受けても、平常心を保てる程度のリスクに留めておくことが、生き残っていくために大切だと考えています。

仮に、50%のドローダウンを受けた時、元の資金に戻すために、どれだけの利益を出せばいいかわかりますか?

「50%損したのだから、50%の利益を出せばいいはず」と思っていませんか?

答えは×です。

50%のドローダウンを元に戻すには100%の利益が必要です。

最初100万円あって、50%のドローダウンを受けると、資金は50万円になります。

100万円 × 0.5 = 50万円

その後、50%の利益を得たとしても、75万円にしかなりません。

50万円 × 1.5 = 75万円

元に戻すには100%の利益が必要です。

50万円 × 2 = 100万円

そのため、最大ドローダウンは10%程度に抑えておくのが無難です。

これが、3つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

レバレッジを使った運用を考えている場合は、レバレッジを考慮した資金管理を行う必要があります。

レバレッジとは、自分のお金を証拠金として預けいれることで、証拠金の数倍の金額の取引を行えるようになります。

国内の一般的な株式口座では3倍、FX口座なら25倍までのレバレッジを掛けることができます。

また、資金量が増えれば増えるほど資金管理戦略も広がり、より自由度の高い戦略を行えるようになります。

私の場合、レバレッジは使用していますが、資産変動を抑えた運用を行っていますので、レバレッジを掛けたからといって、急激にリスクが高まるようなことはありません。

しかしながら、最初から上手くいくことはありませんので、慣れるまではレバレッジを抑えて運用するのが良いと思います。

これが、最後4つ目の「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」です。

今日は「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理、たった4つのポイント・考え方」についてお話ししました。

「FX勝ち組トレーダーが行う資金管理のポイント・考え方」

1.生き残ることを最優先に考える

2.ポジションサイズを考える

3.最大ドローダウンは最重要

4.レバレッジを考慮した資金管理を行う

の4つであるということを忘れないで下さいね。

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